C 01 октября 2012 года вступает в действие Инструкция Банка России №138-И от 04. 06. 2012г. C 01 октября 2012 года вступает в действие Инструкция Банка России №138-И от 04. 06.
2012г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". которая отменяет действие Инструкции № 117-И от 15. 06. 2004г.
и Положения № 258-П от 01. 06. 2004 г. Новой Инструкцией вводятся новые требования к порядку оформления документов и новые формы документов валютного контроля. Просим Вас ознакомиться с новыми бланками и информацией уведомительного письма. Обращаем ваше внимание, что с 01.
10. 2012 платежи будут проводиться только на основании документов валютного контроля, сформированных и оформленных в соответствии с новыми требованиями.
Уважаемые клиенты ОАО МПБ. Управление валютного контроля ОАО МПБ благодарит Вас за сотрудничество и настоящим информирует о том, что на сайте банка России размещена новая инструкция Банка России от 04. 06. 2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированная в Минюсте РФ 03.
08. 2012 г. и вступающая в силу с 01. 10.
2012 г. (далее – инструкция №138-И).
Валютный контроль. Изменения в валютном законодательстве инструкции ЦБ РФ 117 -И и положения ЦБ РФ 258-П. Данная инструкция изменяет. Как и в предыдущей Инструкции № 117 -И, уполномоченный банк определяет ответственного сотрудника, имеющего право совершать.
С вводом в действие инструкции №138-И, т. с 01. 10. 2012 г. утрачивают силу следующие нормативные документы Банка России, регламентирующие вопросы проведения уполномоченными банками контроля за валютными операциями клиентов-резидентов и нерезидентов РФ:.
Инструкция ЦБ РФ от 15.06.04 N 117 -И (в редакции от 29.12.10) и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, Материалами валютного контроля для целей настоящей. За нарушение установленного порядка валютного контроля организации и Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117 -И «О порядке в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Комментарий к инструкции ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117 -И. О порядке В состав агентов валютного контроля включены таможенные органы, поэтому Когда изменения в федеральном законодательстве найдут отражение в. Система органов и агентов валютного контроля в РФ. 3-4. ❑ Ответственность за нарушение резидентами требований валютного законодательства.
Инструкция от 15. 06.
2004 №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" с изменениями и дополнениями (далее-Инструкция 117-И); Положение от 01. 06. 2004 №258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" с изменениями и дополнениями; Указание от 10. 12. 2007 №1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж".
Инструкция №138-И существенно изменяет ранее действующий порядок заполнения и представления в уполномоченный банк документов валютного контроля, а также порядок проведения учета и контроля за валютными операциями со стороны уполномоченного банка. В связи с изложенным и в целях оказания Вашей организации методологической помощи в вопросе изучения и практического применения новых положений валютного законодательства РФ, направляем информацию об основных изменениях, вносимых в действующий порядок валютного контроля :. 1. Изменен перечень видов документов валютного контроля. В соответствии с Инструкцией №138-И в Банк представляются:.
справка о валютных операциях (далее - СВО), в т. корректирующая; справка о подтверждающих документах (далее – СПД), в т. корректирующая; паспорт сделки (далее - ПС); расчетный документ по валютной операции в валюте РФ, содержащий код вида проводимой валютной операции; заявление о закрытии ПС; заявление о переоформлении ПС. Представление клиентами справки о поступлении валюты РФ, справки о расчетах через счета за рубежом, бланков переоформленного ПС Инструкцией 138-И не предусматривается. 2.
Расширен перечень сделок, по которым оформляются ПС. В дополнение к существующему перечню, ПС оформляется по Договорам, предусматривающих продажу/приобретение и/или оказание услуг, связанных с продажей/приобретением на/за территории РФ горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее – контракт);.
3. Изменен формат документов валютного контроля, порядок их заполнения и представления в Банк:. форма 1 ПС заполняется по контракту, имеет 1 лист и представляется в Банк в одном экземпляре. Форма 2 ПС заполняется по кредитному договору/договору займа, имеет два листа и представляется в Банк в одном экземпляре.
(см. Приложение 1,2) Изменяется порядок оформления, переоформления и закрытия ПС; форма СВО дополнена отдельными графами ("Ожидаемый срок" и "Содержание") и полями ("Код страны банка-нерезидента" и "Примечание").
В СВО расширен перечень "Признак платежа" (Инструкция №117-И содержала 2 признака, Инструкция №138-И содержит 4 признака). СВО представляется в Банк в одном экземпляре (см. Приложение 3). СВО оформляется по операциям в валюте РФ, операциям через счета за рубежом, операциям третьих лиц, операциям с использованием банковских карт, операциям по аккредитивам;.
форма СПД дополнена отдельными графами ("Ожидаемый срок", "Признак поставки", "Код страны грузоотправителя (грузополучателя)", "Содержание") и полем "Примечание". В СПД расширен перечень кодов видов документов, на основании которых заполняется СПД (Инструкция №117-И содержала 8 кодов, Инструкция 138-И содержит 20 кодов). СПД представляется в Банк в одном экземпляре. Кроме того, Инструкцией №138-И изменены сроки представления СПД в Банк (см. Приложение 4). Установлено требование об оформлении СПД и по кредитному договору/ договору займа. 4.
Изменен порядок учета уполномоченным банком валютных операций клиентов (изменен перечень используемых кодов видов валютных операций согласно Приложению 2 к Инструкции №138-И). (см. Приложение 5). Обращаем ваше внимание на то, что паспорта сделки, оформленные до 01. 10. 2012, если не меняются условия договора, не переоформляются, но Вы вправе подать заявление на переоформление паспорта сделки в соответствии с новыми требованиями.
В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться к специалистам валютного контроля ОАО МПБ. Тел. (495)621-08-02.